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2012-07-09;SEB Penningmarknadsfond SEK;10.007;392
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2012-07-09;SEB Rysslandfond Lux ack;80.333;992
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2012-07-09;SEB Swedish Focus Fund;110.525;713
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2012-07-09;SEB Total Balans;99.29;601
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2012-07-09;SEB Trygg Placeringsfond;129.586;44
2012-07-09;SEB Trygghetsfond Ekorren;131.799;368
2012-07-09;SEB USA Indexfond Lux ack;15.895;991
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2012-07-09;SEB Världenfond;9.018;391
2012-07-09;SEB Världenfond - Lux ack;225.557;873
2012-07-09;SEB Världenfond - Lux utd;16.24;932
2012-07-09;SEB Östersjöfond/WWF;14.728;60
2012-07-09;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;20.996;951
2012-07-09;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;21.291;940
2012-07-09;SEB ÖstEuropafond;22.8791;39
2012-07-06;SEB/Trygg Scottish Cash;167.69;0
2012-07-06;SEB/Trygg Scottish Eq American;323.83;0
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2012-07-06;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;207.67;0
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2012-07-06;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;180;0
2012-07-09;SKF Allemansfond;149.361;396
2012-07-09;Aberdeen Global Emerg. Market;60.5357;486
2012-07-09;Alfred Berg Obligationsfond;1014.9;210
2012-07-09;Alfred Berg Obligationsfond Plus;895.89;211
2012-07-09;Alfred Berg Ryssland;353.4;212
2012-07-09;AMF Aktiefond Småbolag;217.28;217
2012-07-09;AMF Aktiefond Sverige;269.47;218
2012-07-09;AMF Aktiefond Världen;172.93;219
2012-07-09;AMF Balansfond;162.21;220
2012-07-09;AMF Räntefond kort;107.01;484
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2012-07-09;BlackRock European;73.06;461
2012-07-09;BlackRock Latin America A2;74.59;465
2012-07-09;Carnegie Likviditet;1148.71;235
2012-07-09;Carnegie Medical;449.42;213
2012-07-09;Carnegie Ryssland;47.318;236
2012-07-09;Carnegie Strategi;665.6605;237
2012-07-09;Carnegie Svensk Kort Ränta;133.16;214
2012-07-09;Carnegie Sverige;1117.107;238
2012-07-09;Carnegie World Wide;500.85;215
2012-07-09;Danske Invest Aktiv Förmögenhet;2076.47;225
2012-07-09;Danske Invest Balanserad;135.62;226
2012-07-09;Danske Invest Offensiv;135.94;229
2012-07-09;Danske Invest Sve Likvid;1106.62;228
2012-07-09;Danske Invest Sverige;2167.81;230
2012-07-09;DNB Fund SEK Long Bond A;48.8997;222
2012-07-09;DNB Fund SEK Short Bond A;26.7113;223
2012-07-09;DNB Småbolagsfond;1363.04;224
2012-07-09;DNB Sverige Koncis;109.16;474
2012-07-09;East Capital Balkanfonden;9.02;449
2012-07-09;East Capital Rysslandsfonden;1118.77;436
2012-07-09;East Capital Turkietfonden;8.33;456
2012-07-09;East Capital ÖstEuropafonden;31.25;448
2012-07-09;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.04;470
2012-07-09;Eaton Vance Intl US Value A2;15.65;463
2012-07-09;Enter Select;945.15;471
2012-07-09;Enter Select Pro;1897.71;472
2012-07-09;Ethos Aktiefond;10.42;542
2012-07-09;Ethos Global EQT - IC (SEK);96.46;0
2012-07-09;Ethos Global EQT - ID (SEK);96.75;0
2012-07-09;Ethos Räntefond;9.852;541
2012-07-09;Etiskt Urval Global icke-utd;74.3708;612
2012-07-09;Fidelity Asian Special;29.09;404
2012-07-09;Fidelity Euro Small;24.97;429
2012-07-09;Fidelity Japan Advantage;16330;475
2012-07-09;First State Asia Pac Lead Fund B;3.7721;487
2012-07-09;Goldman Sachs BRICs EAc;12.14;459
2012-07-09;Goldman Sachs Euro CORE Flx;7.95;464
2012-07-09;Goldman Sachs N11 EQ EAc;9.97;422
2012-07-09;Handelsbanken Flermarknadsfond;166.67;311
2012-07-09;Handelsbanken Globalfond;216.41;312
2012-07-09;Handelsbanken Korträntefond;101.15;314
2012-07-09;Handelsbanken Latinamerikafond;262.54;315
2012-07-09;Handelsbanken Långräntefond;104.5;316
2012-07-09;Handelsbanken Nordenfond;495.85;317
2012-07-09;Handelsbanken NorSmå;331.92;318
2012-07-09;Handelsbanken Sve Index Etisk;121.89;320
2012-07-09;Handelsbanken Svenska Småbolag;514.83;319
2012-07-09;Handelsbanken Sverige/Världen;160.24;321
2012-07-09;Handelsbanken Sverigefond;914.51;322
2012-07-09;Handelsbanken Sverigefond Index;5086.58;323
2012-07-09;Handelsbanken Östeuropa;355.15;325
2012-07-09;Henderson Gartmore Glob Focus;6.576;467
2012-07-06;HSBC Brazil Equity;29.464;468
2012-07-09;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1033.513;491
2012-07-09;HSBC Indian Equity;121.681;446
2012-07-09;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;238.82;421
2012-07-09;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.297;488
2012-07-09;JPM GL Natural Resources A Acc;17.28;457
2012-07-09;JPM Global Focus A Acc.;15.54;476
2012-07-09;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;923.8;490
2012-07-09;JPM JF China Fund A;38.29;406
2012-07-09;JRS Growth;120.466;734
2012-07-09;JRS Wealth;102.598;733
2012-07-09;Lannebo Likviditet;106.62;326
2012-07-09;Lannebo Småbolag;32.87;327
2012-07-09;Lannebo Sverige;16.03;328
2012-07-09;Länsförs Europafond;235.4355;330
2012-07-09;Länsförs Fastighetsfond;1229.241;331
2012-07-09;Länsförs Globalfond;199.4402;332
2012-07-09;Länsförs Obligationsfond;146.1902;334
2012-07-09;Länsförs Penningmarknadsfond;102.1722;335
2012-07-09;Länsförs Småbolagsfond;275.5293;336
2012-07-09;Länsförs Sverigefond;704.9557;337
2012-07-09;Länsförs Tillväxtmarknad;225.7696;338
2012-07-09;Länsförs Total;21.5072;339
2012-07-09;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;3.038;420
2012-07-09;Nordea Alfa;546.046;610
2012-07-09;Nordea Beta;292.5777;611
2012-07-09;Nordea Europafond;295.9149;613
2012-07-09;Nordea Futura;360.2809;614
2012-07-09;Nordea LikvInvest;151.8247;617
2012-07-09;Nordea Nordamerikafond;413.8091;618
2012-07-09;Nordea Nordenfond;521.5579;619
2012-07-09;Nordea Optima;462.4189;621
2012-07-09;Nordea Realränta;147.303;622
2012-07-09;Nordea Rysslandsfond;104.3297;623
2012-07-09;Nordea Sekura;280.2412;624
2012-07-09;Nordea Selekta Europa;312.7078;625
2012-07-09;Nordea Småbolag Norden;48.138;626
2012-07-09;Nordea Spektra;398.5513;627
2012-07-09;Nordea Sverige;676.4618;628
2012-07-09;Nordea Tillväxtbolagsfond;118.3981;629
2012-07-09;Obligationsfond icke-utd;115.1473;620
2012-07-09;Odin Europa SMB;149.35;285
2012-07-09;Odin Finland;4174.54;286
2012-07-09;Odin Norden;1241.71;287
2012-07-09;Odin Norge;1933.77;288
2012-07-09;Odin Sverige;1642.35;289
2012-07-09;Pimco Unconstrained Bond Fund;105.93;419
2012-07-09;Pioneer Emeg EUR & Med A;16.56;483
2012-07-09;Robur Absolutavkastning Ränta;252.9;254
2012-07-09;Robur Allemansfond Komplett;39.15;258
2012-07-09;Robur Amerikafond;22.84;260
2012-07-09;Robur Ethica Sverige;4623.14;232
2012-07-09;Robur Ethica Sverige Global;134.89;263
2012-07-09;Robur Europafond;15.07;264
2012-07-09;Robur Exportfond;56.36;265
2012-07-09;Robur Kapitalinvest;58.01;266
2012-07-09;Robur Kinafond;121.27;267
2012-07-09;Robur Lux Sv Likviditetsfond;136.84;282
2012-07-09;Robur Medica;8.71;269
2012-07-09;Robur Mixfond;20.49;270
2012-07-09;Robur Nordenfond;60.53;271
2012-07-09;Robur Obligationsfond;122.8;272
2012-07-09;Robur Pacificfond;24.7;273
2012-07-09;Robur Penningmarknadsfond;99.87;274
2012-07-09;Robur Realinvest;20.91;275
2012-07-09;Robur Realräntefond;132.62;276
2012-07-09;Robur Rysslandsfond;19.63;277
2012-07-09;Robur Räntefond Sverige;106.45;278
2012-07-09;Robur Småbolagsfond Europa;15.95;279
2012-07-09;Robur Småbolagsfond Norden;68.15;280
2012-07-09;Robur Småbolagsfond Sverige;42.46;281
2012-07-09;Robur Sverigefond;226.5;283
2012-07-09;Robur Technology;93.97;261
2012-07-09;Robur Östeuropafond;25.57;284
2012-07-09;Schroder ISF Global Climate Ch;8.85;469
2012-07-09;Silk - African Lions Fund - AR;103.16;292
2012-07-09;Skandia Asia;215.84;246
2012-07-09;Skandia Balanserad;255.26;247
2012-07-09;Skandia Europa;270.55;244
2012-07-09;Skandia Kapitalmarknad;170.46;248
2012-07-09;Skandia Offensiv;236.98;249
2012-07-09;Skandia Penningmarknad;131.81;250
2012-07-09;Skandia Realräntefond;143.61;251
2012-07-09;Skandia Småbolag Sverige;291.74;252
2012-07-09;Skandia Sverige;662.95;253
2012-07-09;Skandia Världen;224.93;245
2012-07-09;SPP Aktiefond Europa;73.711;478
2012-07-09;SPP Aktiefond Sverige;146.0945;477
2012-07-09;SPP Aktiefond Sverige Aktiv;350.7338;216
2012-07-09;SPP Aktiefond USA;84.0115;479
2012-07-09;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;54.9273;482
2012-07-09;Söderberg Trygghet 75 TL;111.6847;630
2012-07-09;Söderberg Trygghet 80 TL;109.5365;631
2012-07-09;Söderberg Trygghet 85 TL;106.8178;632
2012-07-09;Söderberg Trygghet 90 TL;104.923;633
2012-07-09;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.7;462
2012-07-06;William Blair Emg Leaders (D);88.4;293
2012-07-06;William Blair US All Cap G (D);127.24;423
2012-07-09;Vontobel Belvista Comm. H SEK;962.34;492