2012-07-13;Fondservice Sverige/Världen;72.322;716
2012-07-13;Fondservice Världen;69.266;715
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2012-06-29;SEB Hedge Fixed Income;1659.12;524
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2012-05-31;SEB Key Eu Eq L/S SEK Lux ack;91.0263;840
2012-05-31;SEB Key Hedge SEK - Lux ack;101.1137;852
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2012-07-13;SEB Likviditetsfond SEK ack;11.915;395
2012-07-13;SEB Listed PE Lux inst utd;704.802;831
2012-07-13;SEB Listed Private Eq Lux ack;1233.43;830
2012-07-13;SEB Lux Fund Extra - Novå;10.627;967
2012-07-13;SEB Läkemedelsfond;6.981;388
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2012-07-13;SEB Multi Asset Def SEK - Lux ac;101.856;880
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2012-07-13;SEB Nordamerikafond;5.716;384
2012-07-13;SEB Nordamerikafond C/R Lux ack;32.209;910
2012-07-13;SEB Norden Småbolag - Lux ack;1370.258;832
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2012-07-13;SEB Nordenfond Lux ack;53.951;909
2012-07-13;SEB Nordic Focus SEK - Lux ack;87.894;875
2012-07-13;SEB Oblfond Flex SEK Lux ack;21.941;926
2012-07-13;SEB Oblfond Flex SEK Lux utd;11.207;927
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2012-07-13;SEB Oblfond SEK Lux ack;47.362;920
2012-07-13;SEB Oblfond SEK Lux utd;12.269;921
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2012-07-13;SEB PB Europeisk Aktieportfölj;75.99;600
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2012-07-13;SEB Penningm Eur Lux utd;4.213;861
2012-07-13;SEB Penningmark Eur Lux ack;10.931;944
2012-07-13;SEB Penningmark SEK 2 Lux utd;8.398;938
2012-07-13;SEB Penningmark SEK Lux ack;22.695;923
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2012-07-13;SEB Penningmarknadsfond SEK;10.009;392
2012-07-13;SEB Real Estate P I Lux utd;105.485;835
2012-07-13;SEB Real Estate Portf- Lux ack;103.185;834
2012-07-13;SEB Realräntefond SEK Lux utd;14.281;939
2012-07-13;SEB Rysslandfond Lux ack;81.75;992
2012-07-13;SEB Räntehedge Alpha;120.88;540
2012-07-13;SEB Schweizfond;11.538;363
2012-07-13;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.542;876
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2012-07-13;SEB Special Clients FiF Global;68.587;727
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2012-07-13;SEB Stiftelsefond Balanserad;84.059;728
2012-07-13;SEB Stiftelsefond Obligation SEK;9.667;62
2012-07-13;SEB Stiftelsefond Sverige;13.451;41
2012-07-13;SEB Stiftelsefond Utland;4.869;61
2012-07-13;SEB Strategi Balanserad Global;9.659;532
2012-07-13;SEB Strategi Defensiv -Lux ack;102.078;879
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2012-07-13;SEB Strategi Möjlighet-Lux ack;119.645;837
2012-07-13;SEB Strategi Offensiv-Lux ack;126.94;839
2012-07-13;SEB Strategi Tillväxt-Lux Ack;128.358;838
2012-07-13;SEB StrategiBalanserad-Lux ack;116.818;836
2012-07-13;SEB Swedish Focus Fund;112.278;713
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2012-07-13;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;79.581;807
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2012-07-13;SEB Sverigefond Chans/Risk;9.537;374
2012-07-13;SEB Sverigefond Småbolag;18.505;364
2012-07-13;SEB Sverigefond Stora Bolag;9.449;381
2012-07-13;SEB Teknologifond;16.746;389
2012-07-13;SEB Teknologifond - Lux ack;1.597;874
2012-07-13;SEB Teknologifond - Lux utd;19.145;937
2012-07-13;SEB Total Balans;99.13;601
2012-07-13;SEB Total Potential;114.09;604
2012-07-13;SEB Trygg Placeringsfond;129.985;44
2012-07-13;SEB Trygghetsfond Ekorren;132.325;368
2012-07-13;SEB USA Indexfond Lux ack;15.717;991
2012-07-13;SEB USA Indexfond Lux utd;15.247;936
2012-07-13;SEB Världenfond;9.054;391
2012-07-13;SEB Världenfond - Lux ack;226.446;873
2012-07-13;SEB Världenfond - Lux utd;16.304;932
2012-07-13;SEB Östersjöfond/WWF;14.891;60
2012-07-13;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;21.251;951
2012-07-13;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;21.428;940
2012-07-13;SEB ÖstEuropafond;23.163;39
2012-07-12;SEB/Trygg Scottish Cash;167.69;0
2012-07-12;SEB/Trygg Scottish Eq American;319.28;0
2012-07-12;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;230.99;0
2012-07-12;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;202.54;0
2012-07-12;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;247.29;0
2012-07-12;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;181.55;0
2012-07-13;SKF Allemansfond;150.039;396
2012-07-13;Aberdeen Global Emerg. Market;59.9537;486
2012-07-13;Alfred Berg Obligationsfond;1017.03;210
2012-07-13;Alfred Berg Obligationsfond Plus;897.81;211
2012-07-13;Alfred Berg Ryssland;362.9;212
2012-07-13;AMF Aktiefond Småbolag;218.3;217
2012-07-13;AMF Aktiefond Sverige;271.37;218
2012-07-13;AMF Aktiefond Världen;173.59;219
2012-07-13;AMF Balansfond;162.85;220
2012-07-13;AMF Räntefond kort;107.05;484
2012-07-13;AMF Räntefond lång;126.6;485
2012-07-13;BlackRock European;73.29;461
2012-07-13;BlackRock Latin America A2;74.2;465
2012-07-13;Carnegie Likviditet;1148.957;235
2012-07-13;Carnegie Medical;452.96;213
2012-07-13;Carnegie Ryssland;48.0148;236
2012-07-13;Carnegie Strategi;669.5483;237
2012-07-13;Carnegie Svensk Kort Ränta;133.2;214
2012-07-13;Carnegie Sverige;1124.352;238
2012-07-13;Carnegie World Wide;505.02;215
2012-07-13;Danske Invest Aktiv Förmögenhet;2075.59;225
2012-07-13;Danske Invest Balanserad;135.4;226
2012-07-13;Danske Invest Offensiv;135.23;229
2012-07-13;Danske Invest Sve Likvid;1107.03;228
2012-07-13;Danske Invest Sverige;2163.22;230
2012-07-13;DNB Fund SEK Long Bond A;48.9829;222
2012-07-13;DNB Fund SEK Short Bond A;26.7184;223
2012-07-13;DNB Småbolagsfond;1370.44;224
2012-07-13;DNB Sverige Koncis;109.67;474
2012-07-13;East Capital Balkanfonden;9.02;449
2012-07-13;East Capital Rysslandsfonden;1147.31;436
2012-07-13;East Capital Turkietfonden;8.41;456
2012-07-13;East Capital ÖstEuropafonden;31.78;448
2012-07-13;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.04;470
2012-07-13;Eaton Vance Intl US Value A2;15.79;463
2012-07-13;Enter Select;953.16;471
2012-07-13;Enter Select Pro;1914.51;472
2012-07-13;Ethos Aktiefond;10.508;542
2012-07-12;Ethos Global EQT - IC (SEK);95.87;0
2012-07-12;Ethos Global EQT - ID (SEK);96.16;0
2012-07-13;Ethos Räntefond;9.865;541
2012-07-13;Etiskt Urval Global icke-utd;74.621;612
2012-07-13;Fidelity Asian Special;28.97;404
2012-07-13;Fidelity Euro Small;25.1;429
2012-07-13;Fidelity Japan Advantage;16020;475
2012-07-13;First State Asia Pac Lead Fund B;3.7575;487
2012-07-13;Goldman Sachs BRICs EAc;12.16;459
2012-07-13;Goldman Sachs Euro CORE Flx;8;464
2012-07-13;Goldman Sachs N11 EQ EAc;10.12;422
2012-07-13;Handelsbanken Flermarknadsfond;166.92;311
2012-07-13;Handelsbanken Globalfond;216.68;312
2012-07-13;Handelsbanken Korträntefond;101.19;314
2012-07-13;Handelsbanken Latinamerikafond;262.7;315
2012-07-13;Handelsbanken Långräntefond;104.7;316
2012-07-13;Handelsbanken Nordenfond;501.98;317
2012-07-13;Handelsbanken NorSmå;335.94;318
2012-07-13;Handelsbanken Sve Index Etisk;122.78;320
2012-07-13;Handelsbanken Svenska Småbolag;518.89;319
2012-07-13;Handelsbanken Sverige/Världen;161.09;321
2012-07-13;Handelsbanken Sverigefond;924.02;322
2012-07-13;Handelsbanken Sverigefond Index;5131.98;323
2012-07-13;Handelsbanken Östeuropa;360.23;325
2012-07-12;Henderson Gartmore Glob Focus;6.492;467
2012-07-13;HSBC Brazil Equity;28.489;468
2012-07-13;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1034.957;491
2012-07-13;HSBC Indian Equity;121.601;446
2012-07-13;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;241.45;421
2012-07-13;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.278;488
2012-07-13;JPM GL Natural Resources A Acc;16.93;457
2012-07-13;JPM Global Focus A Acc.;15.53;476
2012-07-13;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;917.48;490
2012-07-13;JPM JF China Fund A;37.7;406
2012-07-13;JRS Growth;119.168;734
2012-07-13;JRS Wealth;102.04;733
2012-07-13;Lannebo Likviditet;106.66;326
2012-07-13;Lannebo Småbolag;33.02;327
2012-07-13;Lannebo Sverige;16.14;328
2012-07-13;Länsförs Europafond;237.9421;330
2012-07-13;Länsförs Fastighetsfond;1251.664;331
2012-07-13;Länsförs Globalfond;199.1087;332
2012-07-13;Länsförs Obligationsfond;146.371;334
2012-07-13;Länsförs Penningmarknadsfond;102.1881;335
2012-07-13;Länsförs Småbolagsfond;275.3571;336
2012-07-13;Länsförs Sverigefond;709.6403;337
2012-07-13;Länsförs Tillväxtmarknad;223.5603;338
2012-07-13;Länsförs Total;21.4892;339
2012-07-13;Max Matthi. Navigera Dynamica 90;93.57;738
2012-07-13;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;3.08;420
2012-07-13;Nordea Alfa;548.9932;610
2012-07-13;Nordea Beta;293.5338;611
2012-07-13;Nordea Europafond;296.9694;613
2012-07-13;Nordea Futura;361.9525;614
2012-07-13;Nordea LikvInvest;151.853;617
2012-07-13;Nordea Nordamerikafond;414.0594;618
2012-07-13;Nordea Nordenfond;525.2765;619
2012-07-13;Nordea Optima;464.5104;621
2012-07-13;Nordea Realränta;147.4034;622
2012-07-13;Nordea Rysslandsfond;106.4954;623
2012-07-13;Nordea Sekura;280.3254;624
2012-07-13;Nordea Selekta Europa;316.7853;625
2012-07-13;Nordea Småbolag Norden;48.5815;626
2012-07-13;Nordea Spektra;400.6465;627
2012-07-13;Nordea Sverige;680.9531;628
2012-07-13;Nordea Tillväxtbolagsfond;117.729;629
2012-07-13;Obligationsfond icke-utd;115.4099;620
2012-07-13;Odin Europa SMB;148.9;285
2012-07-13;Odin Finland;4215.93;286
2012-07-13;Odin Norden;1261.49;287
2012-07-13;Odin Norge;1974.39;288
2012-07-13;Odin Sverige;1657.25;289
2012-07-13;Pimco Unconstrained Bond Fund;106.19;419
2012-07-13;Pioneer Emeg EUR & Med A;16.86;483
2012-07-13;Robur Absolutavkastning Ränta;253.02;254
2012-07-13;Robur Allemansfond Komplett;39.24;258
2012-07-13;Robur Amerikafond;22.78;260
2012-07-13;Robur Ethica Sverige;4663.53;232
2012-07-13;Robur Ethica Sverige Global;135.28;263
2012-07-13;Robur Europafond;15.19;264
2012-07-13;Robur Exportfond;56.76;265
2012-07-13;Robur Kapitalinvest;58.15;266
2012-07-13;Robur Kinafond;119.15;267
2012-07-13;Robur Lux Sv Likviditetsfond;136.89;282
2012-07-13;Robur Medica;8.78;269
2012-07-13;Robur Mixfond;20.56;270
2012-07-13;Robur Nordenfond;61.4;271
2012-07-13;Robur Obligationsfond;123;272
2012-07-13;Robur Pacificfond;24.47;273
2012-07-13;Robur Penningmarknadsfond;99.91;274
2012-07-13;Robur Realinvest;21.06;275
2012-07-13;Robur Realräntefond;132.78;276
2012-07-13;Robur Rysslandsfond;20.04;277
2012-07-13;Robur Räntefond Sverige;106.61;278
2012-07-13;Robur Småbolagsfond Europa;15.93;279
2012-07-13;Robur Småbolagsfond Norden;69.26;280
2012-07-13;Robur Småbolagsfond Sverige;42.61;281
2012-07-13;Robur Sverigefond;228.26;283
2012-07-13;Robur Technology;92.78;261
2012-07-13;Robur Östeuropafond;25.97;284
2012-07-13;Schroder ISF Global Climate Ch;8.76;469
2012-07-13;Silk - African Lions Fund - AR;102.79;292
2012-07-13;Skandia Asia;214.37;246
2012-07-13;Skandia Balanserad;255.93;247
2012-07-13;Skandia Europa;272.57;244
2012-07-13;Skandia Kapitalmarknad;170.86;248
2012-07-13;Skandia Offensiv;237.94;249
2012-07-13;Skandia Penningmarknad;131.82;250
2012-07-13;Skandia Realräntefond;143.69;251
2012-07-13;Skandia Småbolag Sverige;293.22;252
2012-07-13;Skandia Sverige;666.78;253
2012-07-13;Skandia Världen;224.34;245
2012-07-13;SPP Aktiefond Europa;74.3497;478
2012-07-13;SPP Aktiefond Sverige;147.5186;477
2012-07-13;SPP Aktiefond Sverige Aktiv;354.7847;216
2012-07-13;SPP Aktiefond USA;84.1296;479
2012-07-13;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;54.9374;482
2012-07-13;Söderberg Trygghet 75 TL;110.0828;630
2012-07-13;Söderberg Trygghet 80 TL;108.2804;631
2012-07-13;Söderberg Trygghet 85 TL;105.9161;632
2012-07-13;Söderberg Trygghet 90 TL;104.3287;633
2012-07-13;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.49;462
2012-07-12;William Blair Emg Leaders (D);86.01;293
2012-07-12;William Blair US All Cap G (D);124.49;423
2012-07-12;Vontobel Belvista Comm. H SEK;956.67;492