2012-07-16;Fondservice Sverige/Världen;72.775;716
2012-07-16;Fondservice Världen;69.843;715
2012-07-16;Mobilis Fokus;81.348;735
2012-07-16;Mobilis Kapital Aktiv;90.61;714
2012-07-16;Naventi Aktiv Förv Balanserad;93.275;724
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2012-06-29;SEB Hedge Fixed Income;1659.12;524
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2012-05-31;SEB Key Eu Eq L/S SEK Lux ack;91.0263;840
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2012-07-16;SEB Key Select SEK-Lux ack;98.299;994
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2012-07-16;SEB Multi Asset Def SEK - Lux ac;101.906;880
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2012-07-16;SEB Nordamerikafond C/R Lux ack;32.282;910
2012-07-16;SEB Norden Småbolag - Lux ack;1387.674;832
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2012-07-16;SEB Oblfond Flex SEK Lux ack;21.95;926
2012-07-16;SEB Oblfond Flex SEK Lux utd;11.212;927
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2012-07-16;SEB Oblfond SEK Lux ack;47.422;920
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2012-07-16;SEB PB Europeisk Aktieportfölj;76.17;600
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2012-07-16;SEB Penningm Eur Lux utd;4.23;861
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2012-07-16;SEB Penningmarknadsfond SEK;10.012;392
2012-07-16;SEB Real Estate P I Lux utd;105.638;835
2012-07-16;SEB Real Estate Portf- Lux ack;103.333;834
2012-07-16;SEB Realräntefond SEK Lux utd;14.3;939
2012-07-16;SEB Rysslandfond Lux ack;82.092;992
2012-07-16;SEB Räntehedge Alpha;120.868;540
2012-07-16;SEB Schweizfond;11.589;363
2012-07-16;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.545;876
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2012-07-16;SEB Special Clients FiF Global;69.484;727
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2012-07-16;SEB Stiftelsefond Balanserad;84.049;728
2012-07-16;SEB Stiftelsefond Obligation SEK;9.679;62
2012-07-16;SEB Stiftelsefond Sverige;13.577;41
2012-07-16;SEB Stiftelsefond Utland;4.89;61
2012-07-16;SEB Strategi Balanserad Global;9.705;532
2012-07-16;SEB Strategi Defensiv -Lux ack;102.188;879
2012-07-16;SEB Strategi Global;9.806;533
2012-07-16;SEB Strategi Möjlighet-Lux ack;119.881;837
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2012-07-16;SEB Strategi Tillväxt-Lux Ack;128.88;838
2012-07-16;SEB StrategiBalanserad-Lux ack;117.03;836
2012-07-16;SEB Swedish Focus Fund;112.81;713
2012-07-16;SEB Swedish Value Fund;108.237;712
2012-07-16;SEB Sverige Indexfond;163.439;736
2012-07-16;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;79.926;807
2012-07-16;SEB Sverigefond;9.89;372
2012-07-16;SEB Sverigefond Chans/Risk;9.577;374
2012-07-16;SEB Sverigefond Småbolag;18.589;364
2012-07-16;SEB Sverigefond Stora Bolag;9.478;381
2012-07-16;SEB Teknologifond;16.811;389
2012-07-16;SEB Teknologifond - Lux ack;1.603;874
2012-07-16;SEB Teknologifond - Lux utd;19.219;937
2012-07-16;SEB Total Balans;99.533;601
2012-07-16;SEB Total Potential;114.387;604
2012-07-16;SEB Trygg Placeringsfond;130.31;44
2012-07-16;SEB Trygghetsfond Ekorren;132.488;368
2012-07-16;SEB USA Indexfond Lux ack;15.93;991
2012-07-16;SEB USA Indexfond Lux utd;15.453;936
2012-07-16;SEB Världenfond;9.087;391
2012-07-16;SEB Världenfond - Lux ack;227.263;873
2012-07-16;SEB Världenfond - Lux utd;16.363;932
2012-07-16;SEB Östersjöfond/WWF;14.997;60
2012-07-16;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;21.313;951
2012-07-16;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;21.534;940
2012-07-16;SEB ÖstEuropafond;23.252;39
2012-07-13;SEB/Trygg Scottish Cash;167.69;0
2012-07-13;SEB/Trygg Scottish Eq American;317.74;0
2012-07-13;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;233.67;0
2012-07-13;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;203.65;0
2012-07-13;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;248.67;0
2012-07-13;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;181.83;0
2012-07-16;SKF Allemansfond;150.604;396
2012-07-16;Aberdeen Global Emerg. Market;60.4313;486
2012-07-16;Alfred Berg Obligationsfond;1019.02;210
2012-07-16;Alfred Berg Obligationsfond Plus;899.66;211
2012-07-16;Alfred Berg Ryssland;366.28;212
2012-07-16;AMF Aktiefond Småbolag;219.28;217
2012-07-16;AMF Aktiefond Sverige;272.82;218
2012-07-16;AMF Aktiefond Världen;174.73;219
2012-07-16;AMF Balansfond;163.58;220
2012-07-16;AMF Räntefond kort;107.08;484
2012-07-16;AMF Räntefond lång;126.81;485
2012-07-16;BlackRock European;73.19;461
2012-07-16;BlackRock Latin America A2;73.95;465
2012-07-16;Carnegie Likviditet;1149.352;235
2012-07-16;Carnegie Medical;455.35;213
2012-07-16;Carnegie Ryssland;48.2442;236
2012-07-16;Carnegie Strategi;668.7218;237
2012-07-16;Carnegie Svensk Kort Ränta;133.23;214
2012-07-16;Carnegie Sverige;1124.224;238
2012-07-16;Carnegie World Wide;508.4;215
2012-07-16;Danske Invest Aktiv Förmögenhet;2094.99;225
2012-07-16;Danske Invest Balanserad;136.49;226
2012-07-16;Danske Invest Offensiv;137.29;229
2012-07-16;Danske Invest Sve Likvid;1107.32;228
2012-07-16;Danske Invest Sverige;2192.27;230
2012-07-16;DNB Fund SEK Long Bond A;49.0144;222
2012-07-16;DNB Fund SEK Short Bond A;26.7264;223
2012-07-16;DNB Småbolagsfond;1376.01;224
2012-07-16;DNB Sverige Koncis;109.83;474
2012-07-16;East Capital Balkanfonden;9.05;449
2012-07-16;East Capital Rysslandsfonden;1151.12;436
2012-07-16;East Capital Turkietfonden;8.45;456
2012-07-16;East Capital ÖstEuropafonden;31.9;448
2012-07-16;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.03;470
2012-07-16;Eaton Vance Intl US Value A2;15.77;463
2012-07-16;Enter Select;957.51;471
2012-07-16;Enter Select Pro;1923.55;472
2012-07-16;Ethos Aktiefond;10.556;542
2012-07-16;Ethos Global EQT - IC (SEK);97.54;0
2012-07-16;Ethos Global EQT - ID (SEK);97.84;0
2012-07-16;Ethos Räntefond;9.878;541
2012-07-16;Etiskt Urval Global icke-utd;74.7777;612
2012-07-16;Fidelity Asian Special;28.89;404
2012-07-16;Fidelity Euro Small;25.14;429
2012-07-16;Fidelity Japan Advantage;16007;475
2012-07-16;First State Asia Pac Lead Fund B;3.764;487
2012-07-16;Goldman Sachs BRICs EAc;12.04;459
2012-07-16;Goldman Sachs Euro CORE Flx;7.99;464
2012-07-16;Goldman Sachs N11 EQ EAc;10.13;422
2012-07-16;Handelsbanken Flermarknadsfond;167.47;311
2012-07-16;Handelsbanken Globalfond;217.84;312
2012-07-16;Handelsbanken Korträntefond;101.21;314
2012-07-16;Handelsbanken Latinamerikafond;263.19;315
2012-07-16;Handelsbanken Långräntefond;104.84;316
2012-07-16;Handelsbanken Nordenfond;504.62;317
2012-07-16;Handelsbanken NorSmå;338.18;318
2012-07-16;Handelsbanken Sve Index Etisk;123.29;320
2012-07-16;Handelsbanken Svenska Småbolag;521.21;319
2012-07-16;Handelsbanken Sverige/Världen;161.69;321
2012-07-16;Handelsbanken Sverigefond;926.27;322
2012-07-16;Handelsbanken Sverigefond Index;5146.27;323
2012-07-16;Handelsbanken Östeuropa;362.91;325
2012-07-16;Henderson Gartmore Glob Focus;6.5807;467
2012-07-16;HSBC Brazil Equity;28.413;468
2012-07-13;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1034.957;491
2012-07-16;HSBC Indian Equity;121.964;446
2012-07-16;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;242.76;421
2012-07-16;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.294;488
2012-07-16;JPM GL Natural Resources A Acc;16.9;457
2012-07-16;JPM Global Focus A Acc.;15.58;476
2012-07-16;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;917.52;490
2012-07-16;JPM JF China Fund A;37.58;406
2012-07-16;JRS Growth;119.93;734
2012-07-16;JRS Wealth;102.363;733
2012-07-16;Lannebo Likviditet;106.69;326
2012-07-16;Lannebo Småbolag;33.15;327
2012-07-16;Lannebo Sverige;16.15;328
2012-07-16;Länsförs Europafond;238.9515;330
2012-07-16;Länsförs Fastighetsfond;1249.443;331
2012-07-16;Länsförs Globalfond;199.9347;332
2012-07-16;Länsförs Obligationsfond;146.5906;334
2012-07-16;Länsförs Penningmarknadsfond;102.2269;335
2012-07-16;Länsförs Småbolagsfond;276.0682;336
2012-07-16;Länsförs Sverigefond;710.0698;337
2012-07-16;Länsförs Tillväxtmarknad;223.4665;338
2012-07-16;Länsförs Total;21.636;339
2012-07-16;Max Matthi. Navigera Dynamica 90;93.9357;738
2012-07-16;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;3.059;420
2012-07-16;Nordea Alfa;551.8654;610
2012-07-16;Nordea Beta;294.6515;611
2012-07-16;Nordea Europafond;299.2738;613
2012-07-16;Nordea Futura;363.3984;614
2012-07-16;Nordea LikvInvest;151.8793;617
2012-07-16;Nordea Nordamerikafond;414.3146;618
2012-07-16;Nordea Nordenfond;528.7894;619
2012-07-16;Nordea Optima;466.5017;621
2012-07-16;Nordea Realränta;147.6354;622
2012-07-16;Nordea Rysslandsfond;106.6421;623
2012-07-16;Nordea Sekura;280.3791;624
2012-07-16;Nordea Selekta Europa;318.1972;625
2012-07-16;Nordea Småbolag Norden;48.8728;626
2012-07-16;Nordea Spektra;402.4473;627
2012-07-16;Nordea Sverige;684.8918;628
2012-07-16;Nordea Tillväxtbolagsfond;117.7126;629
2012-07-16;Obligationsfond icke-utd;115.6093;620
2012-07-16;Odin Europa SMB;149.59;285
2012-07-16;Odin Finland;4240.26;286
2012-07-16;Odin Norden;1264.56;287
2012-07-16;Odin Norge;1981.31;288
2012-07-16;Odin Sverige;1661.73;289
2012-07-16;Pimco Unconstrained Bond Fund;106.3;419
2012-07-16;Pioneer Emeg EUR & Med A;16.9;483
2012-07-16;Robur Absolutavkastning Ränta;253.01;254
2012-07-16;Robur Allemansfond Komplett;39.41;258
2012-07-16;Robur Amerikafond;22.9;260
2012-07-16;Robur Ethica Sverige;4677.96;232
2012-07-16;Robur Ethica Sverige Global;135.93;263
2012-07-16;Robur Europafond;15.23;264
2012-07-16;Robur Exportfond;57.03;265
2012-07-16;Robur Kapitalinvest;58.39;266
2012-07-16;Robur Kinafond;119.56;267
2012-07-16;Robur Lux Sv Likviditetsfond;136.9;282
2012-07-16;Robur Medica;8.83;269
2012-07-16;Robur Mixfond;20.63;270
2012-07-16;Robur Nordenfond;61.65;271
2012-07-16;Robur Obligationsfond;123.13;272
2012-07-16;Robur Pacificfond;24.62;273
2012-07-16;Robur Penningmarknadsfond;99.92;274
2012-07-16;Robur Realinvest;21.17;275
2012-07-16;Robur Realräntefond;132.89;276
2012-07-16;Robur Rysslandsfond;20.15;277
2012-07-16;Robur Räntefond Sverige;106.71;278
2012-07-16;Robur Småbolagsfond Europa;16.04;279
2012-07-16;Robur Småbolagsfond Norden;69.61;280
2012-07-16;Robur Småbolagsfond Sverige;42.64;281
2012-07-16;Robur Sverigefond;229.07;283
2012-07-16;Robur Technology;93.17;261
2012-07-16;Robur Östeuropafond;26.16;284
2012-07-16;Schroder ISF Global Climate Ch;8.82;469
2012-07-16;Silk - African Lions Fund - AR;102.32;292
2012-07-16;Skandia Asia;215.26;246
2012-07-16;Skandia Balanserad;256.44;247
2012-07-16;Skandia Europa;273.11;244
2012-07-16;Skandia Kapitalmarknad;171.16;248
2012-07-16;Skandia Offensiv;238.66;249
2012-07-16;Skandia Penningmarknad;131.89;250
2012-07-16;Skandia Realräntefond;143.93;251
2012-07-16;Skandia Småbolag Sverige;294.39;252
2012-07-16;Skandia Sverige;668.3;253
2012-07-16;Skandia Världen;225.03;245
2012-07-16;SPP Aktiefond Europa;74.5109;478
2012-07-16;SPP Aktiefond Sverige;147.8651;477
2012-07-16;SPP Aktiefond Sverige Aktiv;356.2852;216
2012-07-16;SPP Aktiefond USA;84.5778;479
2012-07-16;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;55.1589;482
2012-07-16;Söderberg Trygghet 75 TL;110.8213;630
2012-07-16;Söderberg Trygghet 80 TL;108.854;631
2012-07-16;Söderberg Trygghet 85 TL;106.3269;632
2012-07-16;Söderberg Trygghet 90 TL;104.5989;633
2012-07-16;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.5;462
2012-07-16;William Blair Emg Leaders (D);87.54;293
2012-07-16;William Blair US All Cap G (D);124.9;423
2012-07-16;Vontobel Belvista Comm. H SEK;979.65;492