2012-07-18;Fondservice Sverige/Världen;72.543;716
2012-07-18;Fondservice Världen;69.488;715
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2012-07-18;SEB Globalfond Chans/Risk;5.604;376
2012-07-18;SEB Globalfond Lux ack;17.765;903
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2012-05-31;SEB Key Eu Eq L/S SEK Lux ack;91.0263;840
2012-05-31;SEB Key Hedge SEK - Lux ack;101.1137;852
2012-07-18;SEB Key Select SEK-Lux ack;98.374;994
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2012-07-18;SEB Likviditetsfond SEK;10.155;360
2012-07-18;SEB Likviditetsfond SEK ack;11.916;395
2012-07-18;SEB Listed PE Lux inst utd;697.589;831
2012-07-18;SEB Listed Private Eq Lux ack;1220.717;830
2012-07-18;SEB Lux Fund Extra - Novå;10.666;967
2012-07-18;SEB Läkemedelsfond;7.023;388
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2012-07-18;SEB Multi Asset Def SEK - Lux ac;102.041;880
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2012-07-18;SEB Nordamerikafond C/R Lux ack;32.153;910
2012-07-18;SEB Norden Småbolag - Lux ack;1392.679;832
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2012-07-18;SEB Oblfond Flex SEK Lux ack;21.943;926
2012-07-18;SEB Oblfond Flex SEK Lux utd;11.208;927
2012-07-18;SEB Oblfond Flexibel SEK;10.017;358
2012-07-18;SEB Oblfond SEK Lux ack;47.432;920
2012-07-18;SEB Oblfond SEK Lux utd;12.288;921
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2012-07-18;SEB PB Europeisk Aktieportfölj;75.634;600
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2012-07-18;SEB Penningm Eur Lux utd;4.162;861
2012-07-18;SEB Penningmark Eur Lux ack;10.799;944
2012-07-18;SEB Penningmark SEK 2 Lux utd;8.4;938
2012-07-18;SEB Penningmark SEK Lux ack;22.703;923
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2012-07-18;SEB Penningmarknadsfond SEK;10.013;392
2012-07-18;SEB Real Estate P I Lux utd;106.284;835
2012-07-18;SEB Real Estate Portf- Lux ack;103.959;834
2012-07-18;SEB Realräntefond SEK Lux utd;14.302;939
2012-07-18;SEB Rysslandfond Lux ack;81.713;992
2012-07-18;SEB Räntehedge Alpha;120.692;540
2012-07-18;SEB Schweizfond;11.548;363
2012-07-18;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.546;876
2012-07-18;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux utd;9.878;877
2012-07-18;SEB Special Clients FiF Global;68.676;727
2012-07-18;SEB Special Clients Sverige;75.8;726
2012-07-18;SEB Stiftelsefond Balanserad;84.595;728
2012-07-18;SEB Stiftelsefond Obligation SEK;9.682;62
2012-07-18;SEB Stiftelsefond Sverige;13.533;41
2012-07-18;SEB Stiftelsefond Utland;4.86;61
2012-07-18;SEB Strategi Balanserad Global;9.72;532
2012-07-18;SEB Strategi Defensiv -Lux ack;102.306;879
2012-07-18;SEB Strategi Global;9.829;533
2012-07-18;SEB Strategi Möjlighet-Lux ack;120.164;837
2012-07-18;SEB Strategi Offensiv-Lux ack;127.498;839
2012-07-18;SEB Strategi Tillväxt-Lux Ack;129.26;838
2012-07-18;SEB StrategiBalanserad-Lux ack;117.251;836
2012-07-18;SEB Swedish Focus Fund;112.839;713
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2012-07-18;SEB Sverige Indexfond;162.63;736
2012-07-18;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;79.599;807
2012-07-18;SEB Sverigefond;9.85;372
2012-07-18;SEB Sverigefond Chans/Risk;9.541;374
2012-07-18;SEB Sverigefond Småbolag;18.56;364
2012-07-18;SEB Sverigefond Stora Bolag;9.425;381
2012-07-18;SEB Teknologifond;16.781;389
2012-07-18;SEB Teknologifond - Lux ack;1.6;874
2012-07-18;SEB Teknologifond - Lux utd;19.184;937
2012-07-18;SEB Total Balans;99.303;601
2012-07-18;SEB Total Potential;114.222;604
2012-07-18;SEB Trygg Placeringsfond;129.988;44
2012-07-18;SEB Trygghetsfond Ekorren;132.259;368
2012-07-18;SEB USA Indexfond Lux ack;15.969;991
2012-07-18;SEB USA Indexfond Lux utd;15.491;936
2012-07-18;SEB Världenfond;9.048;391
2012-07-18;SEB Världenfond - Lux ack;226.339;873
2012-07-18;SEB Världenfond - Lux utd;16.296;932
2012-07-18;SEB Östersjöfond/WWF;14.959;60
2012-07-18;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;21.094;951
2012-07-18;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;21.272;940
2012-07-18;SEB ÖstEuropafond;23.151;39
2012-07-17;SEB/Trygg Scottish Cash;167.69;0
2012-07-17;SEB/Trygg Scottish Eq American;318.32;0
2012-07-17;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;233.84;0
2012-07-17;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;203.68;0
2012-07-17;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;248.41;0
2012-07-17;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;180.71;0
2012-07-18;SKF Allemansfond;148.247;396
2012-07-18;Aberdeen Global Emerg. Market;61.0036;486
2012-07-18;Alfred Berg Obligationsfond;1020.08;210
2012-07-18;Alfred Berg Obligationsfond Plus;900.61;211
2012-07-18;Alfred Berg Ryssland;363.62;212
2012-07-18;AMF Aktiefond Småbolag;220.22;217
2012-07-18;AMF Aktiefond Sverige;271.42;218
2012-07-18;AMF Aktiefond Världen;173.61;219
2012-07-18;AMF Balansfond;163.07;220
2012-07-18;AMF Räntefond kort;107.09;484
2012-07-18;AMF Räntefond lång;126.95;485
2012-07-18;BlackRock European;73.88;461
2012-07-18;BlackRock Latin America A2;74.71;465
2012-07-18;Carnegie Likviditet;1149.768;235
2012-07-18;Carnegie Medical;454.92;213
2012-07-18;Carnegie Ryssland;47.8725;236
2012-07-18;Carnegie Strategi;670.3498;237
2012-07-18;Carnegie Svensk Kort Ränta;133.26;214
2012-07-18;Carnegie Sverige;1126.873;238
2012-07-18;Carnegie World Wide;503.42;215
2012-07-18;Danske Invest Aktiv Förmögenhet;2085.01;225
2012-07-18;Danske Invest Balanserad;135.84;226
2012-07-18;Danske Invest Offensiv;135.91;229
2012-07-18;Danske Invest Sve Likvid;1107.87;228
2012-07-18;Danske Invest Sverige;2174.54;230
2012-07-18;DNB Fund SEK Long Bond A;49.0119;222
2012-07-18;DNB Fund SEK Short Bond A;26.7218;223
2012-07-18;DNB Småbolagsfond;1375.74;224
2012-07-18;DNB Sverige Koncis;109.66;474
2012-07-18;East Capital Balkanfonden;8.9;449
2012-07-18;East Capital Rysslandsfonden;1150.48;436
2012-07-18;East Capital Turkietfonden;8.27;456
2012-07-18;East Capital ÖstEuropafonden;31.75;448
2012-07-18;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.09;470
2012-07-18;Eaton Vance Intl US Value A2;15.96;463
2012-07-18;Enter Select;951.21;471
2012-07-18;Enter Select Pro;1910.71;472
2012-07-18;Ethos Aktiefond;10.496;542
2012-07-18;Ethos Global EQT - IC (SEK);97.06;0
2012-07-18;Ethos Global EQT - ID (SEK);97.36;0
2012-07-18;Ethos Räntefond;9.881;541
2012-07-18;Etiskt Urval Global icke-utd;74.3756;612
2012-07-18;Fidelity Asian Special;28.91;404
2012-07-18;Fidelity Euro Small;25.27;429
2012-07-18;Fidelity Japan Advantage;15961;475
2012-07-18;First State Asia Pac Lead Fund B;3.7807;487
2012-07-18;Goldman Sachs BRICs EAc;12.12;459
2012-07-18;Goldman Sachs Euro CORE Flx;8.04;464
2012-07-18;Goldman Sachs N11 EQ EAc;10.25;422
2012-07-18;Handelsbanken Flermarknadsfond;167.06;311
2012-07-18;Handelsbanken Globalfond;215.87;312
2012-07-18;Handelsbanken Korträntefond;101.22;314
2012-07-18;Handelsbanken Latinamerikafond;260.33;315
2012-07-18;Handelsbanken Långräntefond;104.88;316
2012-07-18;Handelsbanken Nordenfond;501.9;317
2012-07-18;Handelsbanken NorSmå;335.99;318
2012-07-18;Handelsbanken Sve Index Etisk;122.99;320
2012-07-18;Handelsbanken Svenska Småbolag;521.47;319
2012-07-18;Handelsbanken Sverige/Världen;160.54;321
2012-07-18;Handelsbanken Sverigefond;922.58;322
2012-07-18;Handelsbanken Sverigefond Index;5125.53;323
2012-07-18;Handelsbanken Östeuropa;360.55;325
2012-07-17;Henderson Gartmore Glob Focus;6.6074;467
2012-07-18;HSBC Brazil Equity;28.948;468
2012-07-18;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1035.597;491
2012-07-18;HSBC Indian Equity;122.05;446
2012-07-18;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;244.63;421
2012-07-18;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.291;488
2012-07-18;JPM GL Natural Resources A Acc;16.82;457
2012-07-18;JPM Global Focus A Acc.;15.73;476
2012-07-18;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;923.5;490
2012-07-18;JPM JF China Fund A;37.31;406
2012-07-18;JRS Growth;120.493;734
2012-07-18;JRS Wealth;102.337;733
2012-07-18;Lannebo Likviditet;106.7;326
2012-07-18;Lannebo Småbolag;32.98;327
2012-07-18;Lannebo Sverige;16.13;328
2012-07-18;Länsförs Europafond;237.0115;330
2012-07-18;Länsförs Fastighetsfond;1263.243;331
2012-07-18;Länsförs Globalfond;198.1584;332
2012-07-18;Länsförs Obligationsfond;146.6428;334
2012-07-18;Länsförs Penningmarknadsfond;102.2162;335
2012-07-18;Länsförs Småbolagsfond;275.8893;336
2012-07-18;Länsförs Sverigefond;708.7288;337
2012-07-18;Länsförs Tillväxtmarknad;219.4124;338
2012-07-18;Länsförs Total;21.4931;339
2012-07-18;Max Matthi. Navigera Dynamica 90;93.5823;738
2012-07-18;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;3.107;420
2012-07-18;Nordea Alfa;550.9796;610
2012-07-18;Nordea Beta;294.5165;611
2012-07-18;Nordea Europafond;297.6532;613
2012-07-18;Nordea Futura;361.3846;614
2012-07-18;Nordea LikvInvest;151.8899;617
2012-07-18;Nordea Nordamerikafond;412.6246;618
2012-07-18;Nordea Nordenfond;526.7962;619
2012-07-18;Nordea Optima;463.7988;621
2012-07-18;Nordea Realränta;147.7578;622
2012-07-18;Nordea Rysslandsfond;106.7139;623
2012-07-18;Nordea Sekura;280.3963;624
2012-07-18;Nordea Selekta Europa;317.387;625
2012-07-18;Nordea Småbolag Norden;48.8202;626
2012-07-18;Nordea Spektra;401.2718;627
2012-07-18;Nordea Sverige;684.5298;628
2012-07-18;Nordea Tillväxtbolagsfond;117.4137;629
2012-07-18;Obligationsfond icke-utd;115.7639;620
2012-07-18;Odin Europa SMB;148.73;285
2012-07-18;Odin Finland;4181.4;286
2012-07-18;Odin Norden;1256.22;287
2012-07-18;Odin Norge;1972.64;288
2012-07-18;Odin Sverige;1652.39;289
2012-07-18;Pimco Unconstrained Bond Fund;106.28;419
2012-07-18;Pioneer Emeg EUR & Med A;17.06;483
2012-07-18;Robur Absolutavkastning Ränta;253.1;254
2012-07-18;Robur Allemansfond Komplett;39.18;258
2012-07-18;Robur Amerikafond;22.85;260
2012-07-18;Robur Ethica Sverige;4659.27;232
2012-07-18;Robur Ethica Sverige Global;135.4;263
2012-07-18;Robur Europafond;15.14;264
2012-07-18;Robur Exportfond;56.87;265
2012-07-18;Robur Kapitalinvest;58.06;266
2012-07-18;Robur Kinafond;117.96;267
2012-07-18;Robur Lux Sv Likviditetsfond;136.92;282
2012-07-18;Robur Medica;8.85;269
2012-07-18;Robur Mixfond;20.49;270
2012-07-18;Robur Nordenfond;61.69;271
2012-07-18;Robur Obligationsfond;123.17;272
2012-07-18;Robur Pacificfond;24.25;273
2012-07-18;Robur Penningmarknadsfond;99.94;274
2012-07-18;Robur Realinvest;21.15;275
2012-07-18;Robur Realräntefond;132.99;276
2012-07-18;Robur Rysslandsfond;20.04;277
2012-07-18;Robur Räntefond Sverige;106.75;278
2012-07-18;Robur Småbolagsfond Europa;15.92;279
2012-07-18;Robur Småbolagsfond Norden;69.35;280
2012-07-18;Robur Småbolagsfond Sverige;42.7;281
2012-07-18;Robur Sverigefond;227.98;283
2012-07-18;Robur Technology;93.5;261
2012-07-18;Robur Östeuropafond;25.98;284
2012-07-18;Schroder ISF Global Climate Ch;8.81;469
2012-07-18;Silk - African Lions Fund - AR;104.34;292
2012-07-18;Skandia Asia;211.9;246
2012-07-18;Skandia Balanserad;255.93;247
2012-07-18;Skandia Europa;270.64;244
2012-07-18;Skandia Kapitalmarknad;171.38;248
2012-07-18;Skandia Offensiv;237.51;249
2012-07-18;Skandia Penningmarknad;131.87;250
2012-07-18;Skandia Realräntefond;144.04;251
2012-07-18;Skandia Småbolag Sverige;294.31;252
2012-07-18;Skandia Sverige;667.28;253
2012-07-18;Skandia Världen;223.5;245
2012-07-18;SPP Aktiefond Europa;73.9901;478
2012-07-18;SPP Aktiefond Sverige;147.1458;477
2012-07-18;SPP Aktiefond Sverige Aktiv;354.7764;216
2012-07-18;SPP Aktiefond USA;84.2712;479
2012-07-18;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;54.6586;482
2012-07-18;Söderberg Trygghet 75 TL;110.3344;630
2012-07-18;Söderberg Trygghet 80 TL;108.4828;631
2012-07-18;Söderberg Trygghet 85 TL;106.0666;632
2012-07-18;Söderberg Trygghet 90 TL;104.4369;633
2012-07-18;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.73;462
2012-07-18;William Blair Emg Leaders (D);87.95;293
2012-07-18;William Blair US All Cap G (D);126.6;423
2012-07-18;Vontobel Belvista Comm. H SEK;986.18;492