2012-07-24;Fondservice Sverige/Världen;72.417;716
2012-07-24;Fondservice Världen;68.786;715
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2012-07-24;SEB Generationsfond 80-tal - Lux;8.266;997
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2012-07-24;SEB Globalfond Lux ack;17.417;903
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2012-05-31;SEB Key Eu Eq L/S SEK Lux ack;91.0263;840
2012-05-31;SEB Key Hedge SEK - Lux ack;101.1137;852
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2012-07-24;SEB Listed PE Lux inst utd;693.281;831
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2012-07-24;SEB Lux Fund Extra - Novå;10.583;967
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2012-07-24;SEB Multi Asset Def SEK - Lux ac;102.055;880
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2012-07-24;SEB Nordamerikafond C/R Lux ack;31.672;910
2012-07-24;SEB Norden Småbolag - Lux ack;1361.172;832
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2012-07-24;SEB Nordenfond Lux ack;53.015;909
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2012-07-24;SEB Oblfond Flex SEK Lux ack;21.958;926
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2012-07-24;SEB Oblfond SEK Lux ack;47.467;920
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2012-07-24;SEB PB Europeisk Aktieportfölj;73.149;600
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2012-07-24;SEB Penningm Eur Lux utd;4.115;861
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2012-07-24;SEB Penningmark SEK 2 Lux utd;8.403;938
2012-07-24;SEB Penningmark SEK Lux ack;22.709;923
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2012-07-24;SEB Penningmarknadsfond SEK;10.015;392
2012-07-24;SEB Real Estate P I Lux utd;106.148;835
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2012-07-24;SEB Realräntefond SEK Lux utd;14.322;939
2012-07-24;SEB Rysslandfond Lux ack;78.728;992
2012-07-24;SEB Räntehedge Alpha;120.761;540
2012-07-24;SEB Schweizfond;11.222;363
2012-07-24;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.55;876
2012-07-24;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux utd;9.881;877
2012-07-24;SEB Special Clients FiF Global;67.337;727
2012-07-24;SEB Special Clients Sverige;75.507;726
2012-07-24;SEB Stiftelsefond Balanserad;84.351;728
2012-07-24;SEB Stiftelsefond Obligation SEK;9.688;62
2012-07-24;SEB Stiftelsefond Sverige;13.386;41
2012-07-24;SEB Stiftelsefond Utland;4.778;61
2012-07-24;SEB Strategi Balanserad Global;9.681;532
2012-07-24;SEB Strategi Defensiv -Lux ack;102.346;879
2012-07-24;SEB Strategi Global;9.74;533
2012-07-24;SEB Strategi Möjlighet-Lux ack;120.327;837
2012-07-24;SEB Strategi Offensiv-Lux ack;126.492;839
2012-07-24;SEB Strategi Tillväxt-Lux Ack;129.249;838
2012-07-24;SEB StrategiBalanserad-Lux ack;117.391;836
2012-07-24;SEB Swedish Focus Fund;111.973;713
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2012-07-24;SEB Sverige Indexfond;161.983;736
2012-07-24;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;78.172;807
2012-07-24;SEB Sverigefond;9.798;372
2012-07-24;SEB Sverigefond Chans/Risk;9.521;374
2012-07-24;SEB Sverigefond Småbolag;18.252;364
2012-07-24;SEB Sverigefond Stora Bolag;9.368;381
2012-07-24;SEB Teknologifond;16.651;389
2012-07-24;SEB Teknologifond - Lux ack;1.588;874
2012-07-24;SEB Teknologifond - Lux utd;19.035;937
2012-07-24;SEB Total Balans;99.43;601
2012-07-24;SEB Total Potential;114.42;604
2012-07-24;SEB Trygg Placeringsfond;129.419;44
2012-07-24;SEB Trygghetsfond Ekorren;131.865;368
2012-07-24;SEB USA Indexfond Lux ack;15.737;991
2012-07-24;SEB USA Indexfond Lux utd;15.266;936
2012-07-24;SEB Världenfond;8.969;391
2012-07-24;SEB Världenfond - Lux ack;224.412;873
2012-07-24;SEB Världenfond - Lux utd;16.158;932
2012-07-24;SEB Östersjöfond/WWF;14.672;60
2012-07-24;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;20.589;951
2012-07-24;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;20.442;940
2012-07-24;SEB ÖstEuropafond;22.235;39
2012-07-23;SEB/Trygg Scottish Cash;167.69;0
2012-07-23;SEB/Trygg Scottish Eq American;322.76;0
2012-07-23;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;230.32;0
2012-07-23;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;202.01;0
2012-07-23;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;247.5;0
2012-07-23;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;181.75;0
2012-07-24;SKF Allemansfond;149.396;396
2012-07-24;Aberdeen Global Emerg. Market;59.5731;486
2012-07-24;Alfred Berg Obligationsfond;1019.67;210
2012-07-24;Alfred Berg Obligationsfond Plus;900.19;211
2012-07-24;Alfred Berg Ryssland;350.47;212
2012-07-24;AMF Aktiefond Småbolag;217.87;217
2012-07-24;AMF Aktiefond Sverige;269.96;218
2012-07-24;AMF Aktiefond Världen;171.94;219
2012-07-24;AMF Balansfond;162.18;220
2012-07-24;AMF Räntefond kort;107.16;484
2012-07-24;AMF Räntefond lång;127.01;485
2012-07-24;BlackRock European;71.88;461
2012-07-24;BlackRock Latin America A2;73.24;465
2012-07-24;Carnegie Likviditet;1150.262;235
2012-07-24;Carnegie Medical;443.79;213
2012-07-24;Carnegie Ryssland;46.199;236
2012-07-24;Carnegie Strategi;662.1328;237
2012-07-24;Carnegie Svensk Kort Ränta;133.32;214
2012-07-24;Carnegie Sverige;1113.985;238
2012-07-24;Carnegie World Wide;496.42;215
2012-07-24;Danske Invest Aktiv Förmögenhet;2087.83;225
2012-07-24;Danske Invest Balanserad;135.37;226
2012-07-24;Danske Invest Offensiv;134.63;229
2012-07-24;Danske Invest Sve Likvid;1108.44;228
2012-07-24;Danske Invest Sverige;2178.06;230
2012-07-24;DNB Fund SEK Long Bond A;49.0812;222
2012-07-24;DNB Fund SEK Short Bond A;26.7301;223
2012-07-24;DNB Småbolagsfond;1347.17;224
2012-07-24;DNB Sverige Koncis;108.97;474
2012-07-24;East Capital Balkanfonden;8.59;449
2012-07-24;East Capital Rysslandsfonden;1113.95;436
2012-07-24;East Capital Turkietfonden;8.05;456
2012-07-24;East Capital ÖstEuropafonden;30.72;448
2012-07-24;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;9.8;470
2012-07-24;Eaton Vance Intl US Value A2;15.51;463
2012-07-24;Enter Select;939.72;471
2012-07-24;Enter Select Pro;1888.31;472
2012-07-24;Ethos Aktiefond;10.454;542
2012-07-24;Ethos Global EQT - IC (SEK);94.14;0
2012-07-24;Ethos Global EQT - ID (SEK);94.42;0
2012-07-24;Ethos Räntefond;9.887;541
2012-07-24;Etiskt Urval Global icke-utd;72.928;612
2012-07-24;Fidelity Asian Special;28.5;404
2012-07-24;Fidelity Euro Small;24.78;429
2012-07-24;Fidelity Japan Advantage;15288;475
2012-07-24;First State Asia Pac Lead Fund B;3.7618;487
2012-07-24;Goldman Sachs BRICs EAc;11.94;459
2012-07-24;Goldman Sachs Euro CORE Flx;7.84;464
2012-07-24;Goldman Sachs N11 EQ EAc;10.14;422
2012-07-24;Handelsbanken Flermarknadsfond;165.96;311
2012-07-24;Handelsbanken Globalfond;212.29;312
2012-07-24;Handelsbanken Korträntefond;101.27;314
2012-07-24;Handelsbanken Latinamerikafond;255.48;315
2012-07-24;Handelsbanken Långräntefond;104.85;316
2012-07-24;Handelsbanken Nordenfond;494.38;317
2012-07-24;Handelsbanken NorSmå;327.56;318
2012-07-24;Handelsbanken Sve Index Etisk;122.33;320
2012-07-24;Handelsbanken Svenska Småbolag;514.13;319
2012-07-24;Handelsbanken Sverige/Världen;159.37;321
2012-07-24;Handelsbanken Sverigefond;917.44;322
2012-07-24;Handelsbanken Sverigefond Index;5095.3;323
2012-07-24;Handelsbanken Östeuropa;347.97;325
2012-07-23;Henderson Gartmore Glob Focus;6.6103;467
2012-07-24;HSBC Brazil Equity;28.398;468
2012-07-24;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1031.72;491
2012-07-24;HSBC Indian Equity;117.212;446
2012-07-24;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;240.95;421
2012-07-24;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.327;488
2012-07-24;JPM GL Natural Resources A Acc;16.6;457
2012-07-24;JPM Global Focus A Acc.;15.56;476
2012-07-24;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;926.14;490
2012-07-24;JPM JF China Fund A;36.94;406
2012-07-24;JRS Growth;119.251;734
2012-07-24;JRS Wealth;102.133;733
2012-07-24;Lannebo Likviditet;106.75;326
2012-07-24;Lannebo Småbolag;32.46;327
2012-07-24;Lannebo Sverige;16.15;328
2012-07-24;Länsförs Europafond;228.442;330
2012-07-24;Länsförs Fastighetsfond;1243.499;331
2012-07-24;Länsförs Globalfond;192.7992;332
2012-07-24;Länsförs Obligationsfond;146.7049;334
2012-07-24;Länsförs Penningmarknadsfond;102.2448;335
2012-07-24;Länsförs Småbolagsfond;271.6555;336
2012-07-24;Länsförs Sverigefond;705.6498;337
2012-07-24;Länsförs Tillväxtmarknad;216.8737;338
2012-07-24;Länsförs Total;21.2346;339
2012-07-24;Max Matthi. Navigera Dynamica 90;91.9758;738
2012-07-24;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;3.07;420
2012-07-24;Nordea Alfa;544.167;610
2012-07-24;Nordea Beta;291.202;611
2012-07-24;Nordea Europafond;286.8542;613
2012-07-24;Nordea Futura;358.7976;614
2012-07-24;Nordea LikvInvest;151.9543;617
2012-07-24;Nordea Nordamerikafond;407.1779;618
2012-07-24;Nordea Nordenfond;515.7829;619
2012-07-24;Nordea Optima;459.5613;621
2012-07-24;Nordea Realränta;147.958;622
2012-07-24;Nordea Rysslandsfond;102.8893;623
2012-07-24;Nordea Sekura;280.5648;624
2012-07-24;Nordea Selekta Europa;308.6403;625
2012-07-24;Nordea Småbolag Norden;48.0101;626
2012-07-24;Nordea Spektra;395.7718;627
2012-07-24;Nordea Sverige;678.2199;628
2012-07-24;Nordea Tillväxtbolagsfond;117.2469;629
2012-07-24;Obligationsfond icke-utd;115.7115;620
2012-07-24;Odin Europa SMB;144.95;285
2012-07-24;Odin Finland;3982.4;286
2012-07-24;Odin Norden;1223.07;287
2012-07-24;Odin Norge;1917.48;288
2012-07-24;Odin Sverige;1636.33;289
2012-07-24;Pimco Unconstrained Bond Fund;106.74;419
2012-07-24;Pioneer Emeg EUR & Med A;16.66;483
2012-07-24;Robur Absolutavkastning Ränta;253.24;254
2012-07-24;Robur Allemansfond Komplett;38.65;258
2012-07-24;Robur Amerikafond;22.51;260
2012-07-24;Robur Ethica Sverige;4642.81;232
2012-07-24;Robur Ethica Sverige Global;134.1;263
2012-07-24;Robur Europafond;14.61;264
2012-07-24;Robur Exportfond;57.04;265
2012-07-24;Robur Kapitalinvest;57.27;266
2012-07-24;Robur Kinafond;116.99;267
2012-07-24;Robur Lux Sv Likviditetsfond;136.95;282
2012-07-24;Robur Medica;8.64;269
2012-07-24;Robur Mixfond;20.25;270
2012-07-24;Robur Nordenfond;60.67;271
2012-07-24;Robur Obligationsfond;123.22;272
2012-07-24;Robur Pacificfond;24.1;273
2012-07-24;Robur Penningmarknadsfond;99.95;274
2012-07-24;Robur Realinvest;20.83;275
2012-07-24;Robur Realräntefond;133.25;276
2012-07-24;Robur Rysslandsfond;19.32;277
2012-07-24;Robur Räntefond Sverige;106.79;278
2012-07-24;Robur Småbolagsfond Europa;15.51;279
2012-07-24;Robur Småbolagsfond Norden;67.79;280
2012-07-24;Robur Småbolagsfond Sverige;42.14;281
2012-07-24;Robur Sverigefond;226.86;283
2012-07-24;Robur Technology;93.83;261
2012-07-24;Robur Östeuropafond;25.06;284
2012-07-24;Schroder ISF Global Climate Ch;8.84;469
2012-07-24;Silk - African Lions Fund - AR;104.61;292
2012-07-24;Skandia Asia;209.38;246
2012-07-24;Skandia Balanserad;254.29;247
2012-07-24;Skandia Europa;260.85;244
2012-07-24;Skandia Kapitalmarknad;171.35;248
2012-07-24;Skandia Offensiv;234.36;249
2012-07-24;Skandia Penningmarknad;131.9;250
2012-07-24;Skandia Realräntefond;144.22;251
2012-07-24;Skandia Småbolag Sverige;288.38;252
2012-07-24;Skandia Sverige;662.7;253
2012-07-24;Skandia Världen;218.22;245
2012-07-24;SPP Aktiefond Europa;71.2631;478
2012-07-24;SPP Aktiefond Sverige;146.654;477
2012-07-24;SPP Aktiefond Sverige Aktiv;355.4895;216
2012-07-24;SPP Aktiefond USA;83.0507;479
2012-07-24;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;53.4117;482
2012-07-24;Söderberg Trygghet 75 TL;109.1715;630
2012-07-24;Söderberg Trygghet 80 TL;107.5705;631
2012-07-24;Söderberg Trygghet 85 TL;105.4126;632
2012-07-24;Söderberg Trygghet 90 TL;104.0223;633
2012-07-24;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.6;462
2012-07-24;William Blair Emg Leaders (D);86.27;293
2012-07-24;William Blair US All Cap G (D);123.19;423
2012-07-24;Vontobel Belvista Comm. H SEK;970.02;492