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2012-07-27;Fondservice Världen;69.521;715
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2012-07-27;SEB Oblfond Flex SEK Lux ack;21.979;926
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2012-07-27;SEB Real Estate P I Lux utd;106.138;835
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2012-07-27;SEB Rysslandfond Lux ack;80.592;992
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2012-07-27;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.551;876
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2012-07-27;SEB Special Clients FiF Global;67.643;727
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2012-07-27;SEB Stiftelsefond Balanserad;84.026;728
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2012-07-27;SEB Stiftelsefond Sverige;13.789;41
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2012-07-27;SEB Strategi Balanserad Global;9.648;532
2012-07-27;SEB Strategi Defensiv -Lux ack;102.181;879
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2012-07-27;SEB StrategiBalanserad-Lux ack;116.997;836
2012-07-27;SEB Swedish Focus Fund;115.234;713
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2012-07-27;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;78.852;807
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2012-07-27;SEB Teknologifond;16.859;389
2012-07-27;SEB Teknologifond - Lux ack;1.607;874
2012-07-27;SEB Teknologifond - Lux utd;19.274;937
2012-07-27;SEB Total Balans;99.324;601
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2012-07-27;SEB Trygg Placeringsfond;130.309;44
2012-07-27;SEB Trygghetsfond Ekorren;133.521;368
2012-07-27;SEB USA Indexfond Lux ack;15.609;991
2012-07-27;SEB USA Indexfond Lux utd;15.142;936
2012-07-27;SEB Världenfond;9.106;391
2012-07-27;SEB Världenfond - Lux ack;227.857;873
2012-07-27;SEB Världenfond - Lux utd;16.406;932
2012-07-27;SEB Östersjöfond/WWF;15.165;60
2012-07-27;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;21.056;951
2012-07-27;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;21.324;940
2012-07-27;SEB ÖstEuropafond;23.035;39
2012-07-26;SEB/Trygg Scottish Cash;167.69;0
2012-07-26;SEB/Trygg Scottish Eq American;314.95;0
2012-07-26;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;232.45;0
2012-07-26;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;201.24;0
2012-07-26;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;246.23;0
2012-07-26;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;181.37;0
2012-07-27;SKF Allemansfond;154.781;396
2012-07-27;Aberdeen Global Emerg. Market;60.8484;486
2012-07-27;Alfred Berg Obligationsfond;1008.9;210
2012-07-27;Alfred Berg Obligationsfond Plus;890.08;211
2012-07-27;Alfred Berg Ryssland;359.98;212
2012-07-27;AMF Aktiefond Småbolag;221.17;217
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2012-07-27;AMF Aktiefond Världen;176.21;219
2012-07-27;AMF Balansfond;164.09;220
2012-07-27;AMF Räntefond kort;107.18;484
2012-07-27;AMF Räntefond lång;125.88;485
2012-07-27;BlackRock European;73.82;461
2012-07-27;BlackRock Latin America A2;75.9;465
2012-07-27;Carnegie Likviditet;1151.197;235
2012-07-27;Carnegie Medical;451.82;213
2012-07-27;Carnegie Ryssland;47.1683;236
2012-07-27;Carnegie Strategi;672.0779;237
2012-07-27;Carnegie Svensk Kort Ränta;133.35;214
2012-07-27;Carnegie Sverige;1153.169;238
2012-07-27;Carnegie World Wide;504.57;215
2012-07-27;Danske Invest Aktiv Förmögenhet;2121.95;225
2012-07-27;Danske Invest Balanserad;136.41;226
2012-07-27;Danske Invest Offensiv;136.97;229
2012-07-27;Danske Invest Sve Likvid;1109.34;228
2012-07-27;Danske Invest Sverige;2237.53;230
2012-07-27;DNB Fund SEK Long Bond A;49.0291;222
2012-07-27;DNB Fund SEK Short Bond A;26.7318;223
2012-07-27;DNB Småbolagsfond;1364.6;224
2012-07-27;DNB Sverige Koncis;112.28;474
2012-07-27;East Capital Balkanfonden;8.96;449
2012-07-27;East Capital Rysslandsfonden;1137.7;436
2012-07-27;East Capital Turkietfonden;8.48;456
2012-07-27;East Capital ÖstEuropafonden;31.68;448
2012-07-27;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.16;470
2012-07-27;Eaton Vance Intl US Value A2;16.1;463
2012-07-27;Enter Select;973.32;471
2012-07-27;Enter Select Pro;1956.71;472
2012-07-27;Ethos Aktiefond;10.783;542
2012-07-27;Ethos Global EQT - IC (SEK);96.8;0
2012-07-27;Ethos Global EQT - ID (SEK);97.09;0
2012-07-27;Ethos Räntefond;9.859;541
2012-07-27;Etiskt Urval Global icke-utd;74.3399;612
2012-07-27;Fidelity Asian Special;29.24;404
2012-07-27;Fidelity Euro Small;25.21;429
2012-07-27;Fidelity Japan Advantage;15729;475
2012-07-27;First State Asia Pac Lead Fund B;3.7982;487
2012-07-27;Goldman Sachs BRICs EAc;12.1;459
2012-07-27;Goldman Sachs Euro CORE Flx;8.08;464
2012-07-27;Goldman Sachs N11 EQ EAc;10.22;422
2012-07-27;Handelsbanken Flermarknadsfond;167.55;311
2012-07-27;Handelsbanken Globalfond;215.19;312
2012-07-27;Handelsbanken Korträntefond;101.3;314
2012-07-27;Handelsbanken Latinamerikafond;261.1;315
2012-07-27;Handelsbanken Långräntefond;104.63;316
2012-07-27;Handelsbanken Nordenfond;512.95;317
2012-07-27;Handelsbanken NorSmå;336.02;318
2012-07-27;Handelsbanken Sve Index Etisk;126.3;320
2012-07-27;Handelsbanken Svenska Småbolag;522;319
2012-07-27;Handelsbanken Sverige/Världen;163.81;321
2012-07-27;Handelsbanken Sverigefond;945.47;322
2012-07-27;Handelsbanken Sverigefond Index;5256.05;323
2012-07-27;Handelsbanken Östeuropa;360.1;325
2012-07-26;Henderson Gartmore Glob Focus;6.6032;467
2012-07-27;HSBC Brazil Equity;29.781;468
2012-07-27;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1036.149;491
2012-07-27;HSBC Indian Equity;117.252;446
2012-07-27;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;245.57;421
2012-07-27;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.336;488
2012-07-27;JPM GL Natural Resources A Acc;16.93;457
2012-07-27;JPM Global Focus A Acc.;15.79;476
2012-07-27;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;931.03;490
2012-07-27;JPM JF China Fund A;37.36;406
2012-07-27;JRS Growth;120.069;734
2012-07-27;JRS Wealth;102.089;733
2012-07-27;Lannebo Likviditet;106.81;326
2012-07-27;Lannebo Småbolag;32.88;327
2012-07-27;Lannebo Sverige;16.62;328
2012-07-27;Länsförs Europafond;237.5497;330
2012-07-27;Länsförs Fastighetsfond;1258.514;331
2012-07-27;Länsförs Globalfond;196.974;332
2012-07-27;Länsförs Obligationsfond;146.01;334
2012-07-27;Länsförs Penningmarknadsfond;102.2426;335
2012-07-27;Länsförs Småbolagsfond;275.0825;336
2012-07-27;Länsförs Sverigefond;727.4331;337
2012-07-27;Länsförs Tillväxtmarknad;221.0787;338
2012-07-27;Länsförs Total;21.5222;339
2012-07-27;Max Matthi. Navigera Dynamica 90;93.229;738
2012-07-27;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;3.106;420
2012-07-27;Nordea Alfa;561.0405;610
2012-07-27;Nordea Beta;299.823;611
2012-07-27;Nordea Europafond;297.8917;613
2012-07-27;Nordea Futura;362.3305;614
2012-07-27;Nordea LikvInvest;151.9691;617
2012-07-27;Nordea Nordamerikafond;408.3232;618
2012-07-27;Nordea Nordenfond;535.4165;619
2012-07-27;Nordea Optima;466.2219;621
2012-07-27;Nordea Realränta;147.8613;622
2012-07-27;Nordea Rysslandsfond;106.4556;623
2012-07-27;Nordea Sekura;280.5701;624
2012-07-27;Nordea Selekta Europa;322.3244;625
2012-07-27;Nordea Småbolag Norden;48.5022;626
2012-07-27;Nordea Spektra;404.3783;627
2012-07-27;Nordea Sverige;701.3086;628
2012-07-27;Nordea Tillväxtbolagsfond;118.5412;629
2012-07-27;Obligationsfond icke-utd;114.576;620
2012-07-27;Odin Europa SMB;151.71;285
2012-07-27;Odin Finland;4215.93;286
2012-07-27;Odin Norden;1270.2;287
2012-07-27;Odin Norge;1968.13;288
2012-07-27;Odin Sverige;1654.68;289
2012-07-27;Pimco Unconstrained Bond Fund;106.29;419
2012-07-27;Pioneer Emeg EUR & Med A;17.1;483
2012-07-27;Robur Absolutavkastning Ränta;253.55;254
2012-07-27;Robur Allemansfond Komplett;39.62;258
2012-07-27;Robur Amerikafond;22.71;260
2012-07-27;Robur Ethica Sverige;4779.7;232
2012-07-27;Robur Ethica Sverige Global;137.34;263
2012-07-27;Robur Europafond;15.17;264
2012-07-27;Robur Exportfond;58.53;265
2012-07-27;Robur Kapitalinvest;58.72;266
2012-07-27;Robur Kinafond;117.92;267
2012-07-27;Robur Lux Sv Likviditetsfond;137.01;282
2012-07-27;Robur Medica;8.75;269
2012-07-27;Robur Mixfond;20.54;270
2012-07-27;Robur Nordenfond;62.82;271
2012-07-27;Robur Obligationsfond;122.7;272
2012-07-27;Robur Pacificfond;24.33;273
2012-07-27;Robur Penningmarknadsfond;99.99;274
2012-07-27;Robur Realinvest;20.96;275
2012-07-27;Robur Realräntefond;133.13;276
2012-07-27;Robur Rysslandsfond;19.89;277
2012-07-27;Robur Räntefond Sverige;106.37;278
2012-07-27;Robur Småbolagsfond Europa;15.94;279
2012-07-27;Robur Småbolagsfond Norden;69.42;280
2012-07-27;Robur Småbolagsfond Sverige;42.42;281
2012-07-27;Robur Sverigefond;233.69;283
2012-07-27;Robur Technology;95.34;261
2012-07-27;Robur Östeuropafond;26.05;284
2012-07-27;Schroder ISF Global Climate Ch;8.86;469
2012-07-27;Silk - African Lions Fund - AR;103.43;292
2012-07-27;Skandia Asia;211.49;246
2012-07-27;Skandia Balanserad;256.76;247
2012-07-27;Skandia Europa;271.98;244
2012-07-27;Skandia Kapitalmarknad;169.91;248
2012-07-27;Skandia Offensiv;240.08;249
2012-07-27;Skandia Penningmarknad;131.89;250
2012-07-27;Skandia Realräntefond;144.11;251
2012-07-27;Skandia Småbolag Sverige;292.16;252
2012-07-27;Skandia Sverige;682.23;253
2012-07-27;Skandia Världen;222.37;245
2012-07-27;SPP Aktiefond Europa;74.0368;478
2012-07-27;SPP Aktiefond Sverige;151.5192;477
2012-07-27;SPP Aktiefond Sverige Aktiv;365.6833;216
2012-07-27;SPP Aktiefond USA;83.7016;479
2012-07-27;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;54.884;482
2012-07-27;Söderberg Trygghet 75 TL;109.2188;630
2012-07-27;Söderberg Trygghet 80 TL;107.6;631
2012-07-27;Söderberg Trygghet 85 TL;105.4287;632
2012-07-27;Söderberg Trygghet 90 TL;104.0388;633
2012-07-27;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.8;462
2012-07-27;William Blair Emg Leaders (D);89.94;293
2012-07-27;William Blair US All Cap G (D);128.42;423
2012-07-27;Vontobel Belvista Comm. H SEK;984.37;492